有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 440,596 | 554,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,393 | 127,917 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,806 | 1,258 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,180 | 12,933 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 375 | △17,542 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △3,489,091 | △3,153,352 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,855 | △2,951 | |||||||||
| 支払利息 | 3,451,794 | 3,115,254 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,815,538 | 1,855,254 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,843 | 121,257 | |||||||||
| その他 | 49,542 | △43,553 | |||||||||
| 小計 | 2,478,122 | 2,570,609 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,493,090 | 3,157,186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,463,516 | △3,138,796 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △115,643 | △159,197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392,053 | 2,429,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △800,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,299,857 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,600,000 | 500,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,299 | △77,288 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500,720 | △499,450 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △25,822 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | - | 9,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,876 | 702,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 35,935,008 | 17,644,820 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,959,008 | △19,668,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,024,000 | △2,024,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,177 | 1,108,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,853 | 595,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 595,030 | ※1 1,703,201 | |||||||||
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