有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 184,022 | 78,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,934 | 216,170 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 349 | 834 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,275 | 8,628 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,061 | 1,153 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △2,139,494 | △1,960,187 | |||||||||
| 受取利息 | △610 | △128 | |||||||||
| 支払利息 | 2,119,322 | 1,962,272 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,056,782 | 1,543,023 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △489,922 | 633,821 | |||||||||
| その他 | 92,443 | △109,739 | |||||||||
| 小計 | 3,052,041 | 2,374,735 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,139,994 | 1,960,437 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,139,491 | △1,960,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,178 | △48,777 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,038,366 | 2,326,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,336,621 | △62,984 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △189 | - | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | - | 95 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,336,810 | 437,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,250,000 | △2,250,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,250,000 | △2,250,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △548,443 | 513,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,657,326 | 2,108,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,108,882 | ※1 2,622,204 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
