有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 142,482 | 184,022 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,428 | 229,934 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,322 | 349 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,297 | 1,275 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △976 | △2,061 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △2,299,138 | △2,139,494 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △610 | △610 | |||||||||
| 支払利息 | 2,293,363 | 2,119,322 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,657,830 | 3,056,782 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192,056 | △489,922 | |||||||||
| その他 | △141,030 | 92,443 | |||||||||
| 小計 | 1,999,024 | 3,052,041 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299,638 | 2,139,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,299,107 | △2,139,491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,134 | △14,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,422 | 3,038,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △430,531 | △1,336,621 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,880 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,413 | △189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △435,824 | △1,336,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,410 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,253,410 | △2,250,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,250,000 | △2,250,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △694,402 | △548,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,351,728 | 2,657,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,657,326 | ※1 2,108,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
