有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 78,885 | 230,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 216,170 | 215,208 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 834 | △4,196 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,628 | 10,491 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,153 | 3,961 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △1,960,187 | △1,793,705 | |||||||||
| 受取利息 | △128 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,962,272 | 1,784,633 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,543,023 | 46,899,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 633,821 | 286,692 | |||||||||
| その他 | △109,739 | 6,471 | |||||||||
| 小計 | 2,374,735 | 47,639,859 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,960,437 | 1,793,705 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,960,184 | △1,793,702 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △48,777 | 7,838 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326,211 | 47,647,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,984 | △128,957 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △27,969 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 95 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437,110 | △156,926 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,250,000 | △47,277,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,250,000 | △47,277,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513,321 | 213,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,108,882 | 2,622,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,622,204 | ※1 2,835,879 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
