訂正有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,293,055 | 5,983,284 | |||||||||
| 有価証券 | 400,000 | - | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,075,301 | 1,100,859 | |||||||||
| 未収手数料 | ※1 797,725 | ※1 793,827 | |||||||||
| 貯蔵品 | 18,299 | 20,736 | |||||||||
| 前渡金 | 790,181 | 807,342 | |||||||||
| 前払費用 | 84,053 | 80,516 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 109,747 | 120,660 | |||||||||
| 未収収益 | 13 | 12 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 61,549 | ※1 67,171 | |||||||||
| その他 | 16,038 | 21,875 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,053 | △391 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,639,913 | 8,995,894 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,170,135 | ※2 2,078,120 | |||||||||
| 構築物 | 12,438 | 11,548 | |||||||||
| 機械及び装置 | 10,640 | 9,129 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 197,936 | 139,577 | |||||||||
| 土地 | ※2 908,330 | ※2 872,986 | |||||||||
| リース資産 | 324,408 | 295,993 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,623,890 | 3,407,356 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 792,173 | 717,398 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 853,781 | 779,006 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 305,888 | 296,556 | |||||||||
| 関係会社株式 | 43,669 | 43,669 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,200 | 15,533 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,297 | 1,020 | |||||||||
| 差入保証金 | 403,554 | 378,643 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 949,632 | 900,500 | |||||||||
| その他 | 16,662 | 9,336 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,662 | △9,336 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,725,242 | 1,636,924 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,202,913 | 5,823,286 | |||||||||
| 資産合計 | 14,842,826 | 14,819,181 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 5,305,941 | ※1 5,055,328 | |||||||||
| 未払金 | ※1 642,667 | ※1 741,249 | |||||||||
| リース債務 | 25,614 | 26,530 | |||||||||
| 未払事業所税 | 4,514 | 4,231 | |||||||||
| 未払法人税等 | 120,084 | 214,717 | |||||||||
| 未払消費税等 | 197,948 | 146,042 | |||||||||
| 前受金 | 6,353 | 2,637 | |||||||||
| 預り金 | 69,167 | 74,080 | |||||||||
| 前受収益 | 18,022 | 16,562 | |||||||||
| 賞与引当金 | 225,000 | 261,000 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,040,224 | 988,379 | |||||||||
| 仮受金 | 45,815 | 78,049 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,701,354 | 7,608,810 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 328,426 | 301,895 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 41,120 | 39,050 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,505,130 | 2,460,480 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 566,704 | 606,150 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 291,780 | 259,659 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,733,160 | 3,667,235 | |||||||||
| 負債合計 | 11,434,514 | 11,276,045 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 65,800 | 67,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 24,377 | 21,447 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 191,122 | 330,830 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,501,300 | 1,639,877 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,301,300 | 3,439,877 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 107,011 | 103,257 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 107,011 | 103,257 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,408,311 | 3,543,135 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,842,826 | 14,819,181 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
