訂正有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 3,730,697 | ※1 1,512,724 | |||||||||
| 営業未収入金 | 180,244 | 68,079 | |||||||||
| 未収手数料 | ※2 195,648 | ※2 38,217 | |||||||||
| 貯蔵品 | 15,610 | 11,522 | |||||||||
| 前渡金 | 173,145 | 150,332 | |||||||||
| 前払費用 | 67,814 | 33,746 | |||||||||
| 未収収益 | 8 | 5 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 46,807 | ※2 244,595 | |||||||||
| その他 | 12,910 | 123,486 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18 | △19 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,422,868 | 2,182,689 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,799,569 | ※1 1,706,191 | |||||||||
| 構築物 | 9,194 | 8,905 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,836 | 5,737 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 138,903 | 91,634 | |||||||||
| 土地 | ※1 847,691 | ※1 519,729 | |||||||||
| リース資産 | 182,331 | 153,916 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,983,526 | 2,486,114 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 387,160 | 293,180 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 448,768 | 354,788 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 335,141 | ※1 348,202 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,538 | 6,579 | |||||||||
| 差入保証金 | 358,824 | 322,819 | |||||||||
| その他 | 478 | 712 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △478 | △356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 742,705 | 717,166 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,175,000 | 3,558,069 | |||||||||
| 資産合計 | 8,597,868 | 5,740,759 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 970,484 | ※2 479,965 | |||||||||
| 未払金 | ※2 506,846 | ※2 1,216,786 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 - | ※1 500,000 | |||||||||
| リース債務 | 30,560 | 31,667 | |||||||||
| 未払事業所税 | 4,811 | 9,005 | |||||||||
| 未払法人税等 | 64,334 | 74,310 | |||||||||
| 未払消費税等 | 60,026 | 22,567 | |||||||||
| 前受金 | 17,869 | 20,716 | |||||||||
| 預り金 | 70,956 | 511,734 | |||||||||
| 前受収益 | 18,765 | 20,209 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 33,618 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 927,840 | 1,772,647 | |||||||||
| 仮受金 | 53,158 | 41,640 | |||||||||
| その他 | - | 1,890 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,725,653 | 4,736,760 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 600,000 | |||||||||
| リース債務 | 185,887 | 154,220 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88,790 | 26,950 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,555,284 | 2,173,482 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 736,162 | 817,950 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 61,031 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 226,008 | 203,707 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 35,778 | 27,023 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,827,910 | 4,064,365 | |||||||||
| 負債合計 | 6,553,564 | 8,801,125 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 80,200 | 80,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 11,623 | 9,972 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,230,856 | △6,350,562 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 230,966 | △4,890,389 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,030,966 | △3,090,389 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 13,337 | 30,023 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 13,337 | 30,023 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,044,303 | △3,060,366 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,597,868 | 5,740,759 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
