有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,066,666 | 5,293,055 | |||||||||
| 有価証券 | - | 400,000 | |||||||||
| 営業未収入金 | 633,136 | 1,075,301 | |||||||||
| 未収手数料 | ※1 761,735 | ※1 797,725 | |||||||||
| 貯蔵品 | 18,796 | 18,299 | |||||||||
| 前渡金 | 692,798 | 790,181 | |||||||||
| 前払費用 | 114,773 | 84,053 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 140,347 | 109,747 | |||||||||
| 未収収益 | 13 | 13 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 78,132 | ※1 61,549 | |||||||||
| その他 | 43,584 | 16,038 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,421 | △6,053 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,548,563 | 8,639,913 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,243,091 | ※2 2,170,135 | |||||||||
| 構築物 | 13,455 | 12,438 | |||||||||
| 機械及び装置 | 12,401 | 10,640 | |||||||||
| 車両運搬具 | 524 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 111,155 | 197,936 | |||||||||
| 土地 | ※2 908,330 | ※2 908,330 | |||||||||
| リース資産 | 352,824 | 324,408 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,641,782 | 3,623,890 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 764,836 | 792,173 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,606 | 61,608 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 826,443 | 853,781 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 368,402 | 305,888 | |||||||||
| 関係会社株式 | 88,200 | 43,669 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,214 | 20,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 838 | 1,297 | |||||||||
| 差入保証金 | 490,861 | 403,554 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,057,173 | 949,632 | |||||||||
| その他 | 40,264 | 16,662 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40,306 | △16,662 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,027,647 | 1,725,242 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,495,873 | 6,202,913 | |||||||||
| 資産合計 | 15,044,437 | 14,842,826 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 5,102,958 | ※1 5,305,941 | |||||||||
| 未払金 | ※1 648,045 | ※1 642,667 | |||||||||
| リース債務 | 24,732 | 25,614 | |||||||||
| 未払事業所税 | 4,542 | 4,514 | |||||||||
| 未払法人税等 | 240,013 | 120,084 | |||||||||
| 未払消費税等 | 77,220 | 197,948 | |||||||||
| 前受金 | 99,388 | 6,353 | |||||||||
| 預り金 | 45,797 | 69,167 | |||||||||
| 前受収益 | 24,041 | 18,022 | |||||||||
| 賞与引当金 | 253,000 | 225,000 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,073,757 | 1,040,224 | |||||||||
| 仮受金 | 79,040 | 45,815 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,672,537 | 7,701,354 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 354,040 | 328,426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 80,820 | 41,120 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,468,880 | 2,505,130 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 554,164 | 566,704 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 425,680 | 291,780 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,883,585 | 3,733,160 | |||||||||
| 負債合計 | 11,556,123 | 11,434,514 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 62,200 | 65,800 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||||||
| 圧縮積立金 | 27,026 | 24,377 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 290,692 | 191,122 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,599,918 | 1,501,300 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,399,918 | 3,301,300 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 88,395 | 107,011 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 88,395 | 107,011 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,488,313 | 3,408,311 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,044,437 | 14,842,826 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
