有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,031,381 | 6,066,666 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,069,304 | 633,136 | |||||||||
| 未収手数料 | ※1 847,847 | ※1 761,735 | |||||||||
| 貯蔵品 | 19,426 | 18,796 | |||||||||
| 前渡金 | 789,834 | 692,798 | |||||||||
| 前払費用 | 79,184 | 114,773 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 157,442 | 140,347 | |||||||||
| 未収収益 | 17 | 13 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 72,695 | ※1 78,132 | |||||||||
| その他 | 13,623 | 43,584 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,283 | △1,421 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,078,473 | 8,548,563 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,185,722 | ※2 2,243,091 | |||||||||
| 構築物 | 14,614 | 13,455 | |||||||||
| 機械及び装置 | 14,453 | 12,401 | |||||||||
| 車両運搬具 | 798 | 524 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 92,855 | 111,155 | |||||||||
| 土地 | ※2 908,330 | ※2 908,330 | |||||||||
| リース資産 | ─ | 352,824 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,216,774 | 3,641,782 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 531,064 | 764,836 | |||||||||
| 電話加入権 | 82,896 | 61,606 | |||||||||
| 施設利用権 | 4 | ─ | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 613,964 | 826,443 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 343,174 | 368,402 | |||||||||
| 関係会社株式 | 88,200 | 88,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 28,094 | 21,214 | |||||||||
| 長期前払費用 | 294 | 838 | |||||||||
| 差入保証金 | 505,171 | 490,861 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,051,952 | 1,057,173 | |||||||||
| その他 | 3,422 | 40,264 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,818 | △40,306 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,018,490 | 2,027,647 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,849,229 | 6,495,873 | |||||||||
| 資産合計 | 14,927,703 | 15,044,437 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 5,561,687 | ※1 5,102,958 | |||||||||
| 未払金 | ※1 601,908 | ※1 648,045 | |||||||||
| リース債務 | ─ | 24,732 | |||||||||
| 未払事業所税 | 4,462 | 4,542 | |||||||||
| 未払法人税等 | 306,658 | 240,013 | |||||||||
| 未払消費税等 | 101,946 | 77,220 | |||||||||
| 前受金 | 97,616 | 99,388 | |||||||||
| 預り金 | 65,805 | 45,797 | |||||||||
| 前受収益 | 23,540 | 24,041 | |||||||||
| 賞与引当金 | 265,465 | 253,000 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,096,462 | 1,073,757 | |||||||||
| 仮受金 | 59,655 | 79,040 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,185,207 | 7,672,537 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | ─ | 354,040 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 64,270 | 80,820 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,381,958 | 2,468,880 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 555,853 | 554,164 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 446,380 | 425,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,448,461 | 3,883,585 | |||||||||
| 負債合計 | 11,633,669 | 11,556,123 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 58,600 | 62,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||||||
| 圧縮積立金 | ─ | 27,026 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 143,275 | 290,692 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,421,875 | 1,599,918 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,221,875 | 3,399,918 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 72,158 | 88,395 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 72,158 | 88,395 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,294,034 | 3,488,313 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,927,703 | 15,044,437 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
