有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,482,399 | 3,730,697 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,190,827 | 180,244 | |||||||||
| 未収手数料 | ※1 666,830 | ※1 195,648 | |||||||||
| 貯蔵品 | 18,266 | 15,610 | |||||||||
| 前渡金 | 494,302 | 173,145 | |||||||||
| 前払費用 | 70,943 | 67,814 | |||||||||
| 未収収益 | 10 | 8 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 68,591 | ※1 46,807 | |||||||||
| その他 | 11,358 | 12,910 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △116 | △18 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,003,413 | 4,422,868 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,848,422 | ※2 1,799,569 | |||||||||
| 構築物 | 9,471 | 9,194 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,372 | 5,836 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 71,875 | 138,903 | |||||||||
| 土地 | ※2 847,691 | ※2 847,691 | |||||||||
| リース資産 | 210,747 | 182,331 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,994,579 | 2,983,526 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 492,488 | 387,160 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 554,096 | 448,768 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 376,288 | 335,141 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,860 | 9,538 | |||||||||
| 長期前払費用 | 296 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 373,385 | 358,824 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,061,806 | - | |||||||||
| その他 | - | 478 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △478 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,864,837 | 742,705 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,413,513 | 4,175,000 | |||||||||
| 資産合計 | 14,416,927 | 8,597,868 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 4,517,525 | ※1 970,484 | |||||||||
| 未払金 | ※1 591,361 | ※1 506,846 | |||||||||
| リース債務 | 29,495 | 30,560 | |||||||||
| 未払事業所税 | 4,869 | 4,811 | |||||||||
| 未払法人税等 | 149,003 | 64,334 | |||||||||
| 未払消費税等 | 178,392 | 60,026 | |||||||||
| 前受金 | 27,823 | 17,869 | |||||||||
| 預り金 | 104,679 | 70,956 | |||||||||
| 前受収益 | 18,111 | 18,765 | |||||||||
| 賞与引当金 | 229,000 | - | |||||||||
| 仮受旅行券 | 922,710 | 927,840 | |||||||||
| 仮受金 | 49,240 | 53,158 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,822,212 | 2,725,653 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 216,448 | 185,887 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 70,550 | 88,790 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,558,849 | 2,555,284 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 697,315 | 736,162 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 239,961 | 226,008 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 35,778 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,783,124 | 3,827,910 | |||||||||
| 負債合計 | 10,605,337 | 6,553,564 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 78,400 | 80,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 13,546 | 11,623 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 420,039 | △1,230,856 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,881,986 | 230,966 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,681,986 | 2,030,966 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 129,603 | 13,337 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 129,603 | 13,337 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,811,589 | 2,044,303 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,416,927 | 8,597,868 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
