有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,512,724 | ※1 3,526,576 | |||||||||
| 営業未収入金 | 68,079 | - | |||||||||
| 未収手数料 | ※2 38,217 | ※2 - | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | - | 174,604 | |||||||||
| 貯蔵品 | 11,522 | 5,357 | |||||||||
| 前渡金 | 150,332 | 94,610 | |||||||||
| 前払費用 | 33,746 | 35,905 | |||||||||
| 未収収益 | 5 | 2 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 244,595 | ※2 83,417 | |||||||||
| その他 | 123,486 | 19,199 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △23 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,182,689 | 3,939,649 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,706,191 | ※1 453,377 | |||||||||
| 構築物 | 8,905 | 7,941 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,737 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 91,634 | 75,662 | |||||||||
| 土地 | ※1 519,729 | ※1 445,691 | |||||||||
| リース資産 | 153,916 | 125,501 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,486,114 | 1,108,174 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 293,180 | 198,260 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,608 | 61,452 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 354,788 | 259,712 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 348,202 | 328,590 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,579 | 3,977 | |||||||||
| 差入保証金 | 322,819 | 298,221 | |||||||||
| その他 | 712 | 712 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △356 | △356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 717,166 | 670,356 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,558,069 | 2,038,243 | |||||||||
| 資産合計 | 5,740,759 | 5,977,892 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 479,965 | ※2 487,552 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,216,786 | ※2 556,719 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 - | |||||||||
| リース債務 | 31,667 | 32,815 | |||||||||
| 未払事業所税 | 9,005 | 3,282 | |||||||||
| 未払法人税等 | 74,310 | 8,167 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,567 | 207,733 | |||||||||
| 前受金 | 20,716 | 8,196 | |||||||||
| 預り金 | 511,734 | 77,814 | |||||||||
| 前受収益 | 20,209 | 2,802 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,618 | - | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,772,647 | 2,550,778 | |||||||||
| 仮受金 | 41,640 | 47,395 | |||||||||
| その他 | 1,890 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,736,760 | 3,983,258 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 600,000 | 4,600,000 | |||||||||
| リース債務 | 154,220 | 121,404 | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 26,950 | 18,180 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,173,482 | 1,886,938 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 817,950 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 61,031 | 44,154 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 203,707 | 81,611 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 27,023 | 29,892 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,064,365 | 6,782,181 | |||||||||
| 負債合計 | 8,801,125 | 10,765,440 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 100,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 80,200 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 9,972 | - | |||||||||
| 別途積立金 | 1,370,000 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △6,350,562 | △4,901,569 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,890,389 | △4,901,569 | |||||||||
| 株主資本合計 | △3,090,389 | △4,801,569 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 30,023 | 14,021 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 30,023 | 14,021 | |||||||||
| 純資産合計 | △3,060,366 | △4,787,547 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,740,759 | 5,977,892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
