有価証券報告書-第34期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 3,526,576 | ※1 5,757,696 | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | 174,604 | 651,826 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,357 | 4,514 | |||||||||
| 前渡金 | 94,610 | 157,153 | |||||||||
| 前払費用 | 35,905 | 33,906 | |||||||||
| 未収収益 | 2 | 2 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 83,417 | ※2 66,414 | |||||||||
| その他 | 19,199 | 23,505 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △50 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,939,649 | 6,694,969 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 453,377 | 422,830 | |||||||||
| 構築物 | 7,941 | 7,876 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 75,662 | 54,205 | |||||||||
| 土地 | 445,691 | 410,605 | |||||||||
| リース資産 | 125,501 | 97,085 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,108,174 | 992,603 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 198,260 | 174,425 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,452 | 61,452 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 259,712 | 235,877 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 328,590 | ※1 351,008 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,977 | 3,547 | |||||||||
| 差入保証金 | 298,221 | 245,729 | |||||||||
| その他 | 712 | 132 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △356 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 670,356 | 639,627 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,038,243 | 1,868,108 | |||||||||
| 資産合計 | 5,977,892 | 8,563,078 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 487,552 | ※2 1,436,651 | |||||||||
| 未払金 | ※2 556,719 | ※2 522,159 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 33,200 | |||||||||
| リース債務 | 32,815 | 34,008 | |||||||||
| 未払事業所税 | 3,282 | 2,052 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,167 | 41,422 | |||||||||
| 未払消費税等 | 207,733 | - | |||||||||
| 前受金 | 8,196 | 5,224 | |||||||||
| 預り金 | 77,814 | 40,553 | |||||||||
| 前受収益 | 2,802 | 1,751 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 2,550,778 | 2,265,817 | |||||||||
| 仮受金 | 47,395 | 79,552 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,983,258 | 4,462,394 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,600,000 | 566,800 | |||||||||
| リース債務 | 121,404 | 87,395 | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 18,180 | 20,160 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,886,938 | 1,632,189 | |||||||||
| 資産除去債務 | 44,154 | 44,165 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 81,611 | 69,680 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 29,892 | 32,835 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,782,181 | 2,453,225 | |||||||||
| 負債合計 | 10,765,440 | 6,915,620 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | - | 25,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 3,550,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | - | 3,575,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △4,901,569 | △2,060,192 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,901,569 | △2,060,192 | |||||||||
| 株主資本合計 | △4,801,569 | 1,614,807 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,021 | 32,650 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14,021 | 32,650 | |||||||||
| 純資産合計 | △4,787,547 | 1,647,457 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,977,892 | 8,563,078 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
