有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 5,954,225 | ※1 5,537,030 | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | 735,289 | 724,946 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,028 | 9,932 | |||||||||
| 前渡金 | 155,779 | 333,445 | |||||||||
| 前払費用 | 32,490 | 32,783 | |||||||||
| 未収収益 | 1 | 1 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 41,675 | ※2 56,671 | |||||||||
| その他 | 102,097 | 16,075 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53 | △72 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,025,534 | 6,710,814 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 404,276 | 385,023 | |||||||||
| 構築物 | 7,817 | 7,763 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 79,120 | 49,287 | |||||||||
| 土地 | 410,605 | 410,605 | |||||||||
| リース資産 | 68,670 | 40,255 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 970,490 | 892,935 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 90,870 | 34,642 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,452 | 61,452 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 152,322 | 96,094 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 413,562 | ※1 388,745 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,575 | 2,574 | |||||||||
| 差入保証金 | 244,029 | 240,154 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 46,008 | 51,846 | |||||||||
| その他 | 1,101 | 3,043 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 746,487 | 725,573 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,869,301 | 1,714,603 | |||||||||
| 資産合計 | 8,894,836 | 8,425,418 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 1,775,407 | ※2 1,676,834 | |||||||||
| 未払金 | ※2 370,360 | ※2 311,842 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 | |||||||||
| リース債務 | 35,247 | 36,534 | |||||||||
| 未払事業所税 | 2,164 | 2,497 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,349 | 42,491 | |||||||||
| 未払消費税等 | 163,544 | 55,901 | |||||||||
| 前受金 | 4,199 | 30,531 | |||||||||
| 預り金 | 47,857 | 46,758 | |||||||||
| 前受収益 | 290 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 104,000 | 156,000 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,912,619 | 1,715,535 | |||||||||
| 仮受金 | 50,011 | 36,865 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,556,850 | 4,161,592 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 517,000 | 467,200 | |||||||||
| リース債務 | 52,148 | 15,613 | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 19,920 | 27,430 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,495,711 | 1,322,437 | |||||||||
| 資産除去債務 | 44,165 | 45,925 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 61,180 | 57,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,190,125 | 1,936,286 | |||||||||
| 負債合計 | 6,746,975 | 6,097,879 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,443,500 | 3,230,208 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,468,500 | 3,255,208 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,505,897 | △1,089,289 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,505,897 | △1,089,289 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,062,602 | 2,265,919 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 85,258 | 61,619 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 85,258 | 61,619 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,147,860 | 2,327,538 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,894,836 | 8,425,418 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
