有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 5,757,696 | ※1 5,954,225 | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | 651,826 | 735,289 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,514 | 4,028 | |||||||||
| 前渡金 | 157,153 | 155,779 | |||||||||
| 前払費用 | 33,906 | 32,490 | |||||||||
| 未収収益 | 2 | 1 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 66,414 | ※2 41,675 | |||||||||
| その他 | 23,505 | 102,097 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50 | △53 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,694,969 | 7,025,534 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 422,830 | 404,276 | |||||||||
| 構築物 | 7,876 | 7,817 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 54,205 | 79,120 | |||||||||
| 土地 | 410,605 | 410,605 | |||||||||
| リース資産 | 97,085 | 68,670 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 992,603 | 970,490 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 174,425 | 90,870 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,452 | 61,452 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 235,877 | 152,322 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 351,008 | ※1 413,562 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,547 | 2,575 | |||||||||
| 差入保証金 | 245,729 | 244,029 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 46,008 | |||||||||
| その他 | 132 | 1,101 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 639,627 | 746,487 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,868,108 | 1,869,301 | |||||||||
| 資産合計 | 8,563,078 | 8,894,836 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 1,436,651 | ※2 1,775,407 | |||||||||
| 未払金 | ※2 522,159 | ※2 370,360 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,200 | 49,800 | |||||||||
| リース債務 | 34,008 | 35,247 | |||||||||
| 未払事業所税 | 2,052 | 2,164 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,422 | 41,349 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 163,544 | |||||||||
| 前受金 | 5,224 | 4,199 | |||||||||
| 預り金 | 40,553 | 47,857 | |||||||||
| 前受収益 | 1,751 | 290 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 104,000 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 2,265,817 | 1,912,619 | |||||||||
| 仮受金 | 79,552 | 50,011 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,462,394 | 4,556,850 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 566,800 | 517,000 | |||||||||
| リース債務 | 87,395 | 52,148 | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 20,160 | 19,920 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,632,189 | 1,495,711 | |||||||||
| 資産除去債務 | 44,165 | 44,165 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 69,680 | 61,180 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 32,835 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,453,225 | 2,190,125 | |||||||||
| 負債合計 | 6,915,620 | 6,746,975 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,550,000 | 3,443,500 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,575,000 | 3,468,500 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,060,192 | △1,505,897 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,060,192 | △1,505,897 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,614,807 | 2,062,602 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 32,650 | 85,258 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 32,650 | 85,258 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,647,457 | 2,147,860 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,563,078 | 8,894,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
