有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 5,537,030 | ※1 6,003,708 | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | ※2 724,946 | ※2 477,569 | |||||||||
| 貯蔵品 | 9,932 | 10,392 | |||||||||
| 前渡金 | 333,445 | 136,051 | |||||||||
| 前払費用 | 32,783 | 32,852 | |||||||||
| 未収収益 | 1 | 0 | |||||||||
| 未収入金 | 56,671 | 60,735 | |||||||||
| その他 | 16,075 | 14,092 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △72 | △71 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,710,814 | 6,735,331 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 385,023 | 362,352 | |||||||||
| 構築物 | 7,763 | 7,718 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 49,287 | 20,364 | |||||||||
| 土地 | 410,605 | 410,605 | |||||||||
| リース資産 | 40,255 | 11,839 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 892,935 | 812,880 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 34,642 | 39,551 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,452 | 61,452 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 96,094 | 101,003 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 388,745 | ※1 468,001 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,574 | 1,039 | |||||||||
| 差入保証金 | 240,154 | 314,437 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 51,846 | 49,161 | |||||||||
| その他 | 3,043 | 19,450 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 725,573 | 891,300 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,714,603 | 1,805,184 | |||||||||
| 資産合計 | 8,425,418 | 8,540,515 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 1,676,834 | ※2 1,758,520 | |||||||||
| 未払金 | ※2 311,842 | ※2 347,281 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 | |||||||||
| リース債務 | 36,534 | 15,613 | |||||||||
| 未払事業所税 | 2,497 | 2,579 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,491 | 43,217 | |||||||||
| 未払消費税等 | 55,901 | 80,873 | |||||||||
| 前受金 | 30,531 | 14,936 | |||||||||
| 預り金 | 46,758 | 55,337 | |||||||||
| 賞与引当金 | 156,000 | 185,000 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,715,535 | 1,570,130 | |||||||||
| 仮受金 | 36,865 | 39,355 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,161,592 | 4,162,646 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 467,200 | 417,400 | |||||||||
| リース債務 | 15,613 | - | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 27,430 | 44,390 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,322,437 | 1,174,931 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,925 | 45,925 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 57,680 | 53,280 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,936,286 | 1,735,926 | |||||||||
| 負債合計 | 6,097,879 | 5,898,573 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,230,208 | 3,017,216 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,255,208 | 3,042,216 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,089,289 | △613,269 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,089,289 | △613,269 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,265,919 | 2,528,946 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 61,619 | 112,995 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 61,619 | 112,995 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,327,538 | 2,641,942 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,425,418 | 8,540,515 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
