有価証券報告書-第33期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,016,901 | 2,206,449 |
| 営業未収入金 | 221,995 | 235,309 |
| 旅行前払金 | 210,406 | 173,771 |
| 前払費用 | 7,005 | 7,524 |
| 繰延税金資産 | 18,214 | 13,862 |
| 未収還付法人税等 | - | 8,308 |
| その他 | 40,272 | 42,440 |
| 貸倒引当金 | △220 | △240 |
| 流動資産合計 | 2,514,575 | 2,687,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 95 | 81 |
| 工具、器具及び備品 | 4,729 | 4,413 |
| 有形固定資産合計 | 4,824 | 4,495 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,665 | 14,833 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 5,527 | 17,696 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 290,245 | 205,892 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 174,941 | 177,934 |
| 長期預金 | 200,000 | - |
| 保険積立金 | 140,160 | 118,582 |
| 投資その他の資産合計 | 835,347 | 532,409 |
| 固定資産合計 | 845,699 | 554,600 |
| 資産合計 | 3,360,275 | 3,242,028 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 226,388 | 219,671 |
| 未払金 | 31,365 | 28,525 |
| 未払費用 | 17,425 | 16,308 |
| 未払法人税等 | 24,500 | - |
| 旅行前受金 | 868,009 | 854,086 |
| 預り金 | 5,689 | 3,531 |
| 賞与引当金 | 23,000 | 21,000 |
| 流動負債合計 | 1,196,377 | 1,143,123 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 88,300 | 88,301 |
| 固定負債合計 | 88,300 | 88,301 |
| 負債合計 | 1,284,678 | 1,231,424 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,582,365 | 1,507,542 |
| 利益剰余金合計 | 1,583,800 | 1,508,977 |
| 株主資本合計 | 2,071,400 | 1,996,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,479 | △441 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9,675 | 14,468 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,195 | 14,026 |
| 純資産合計 | 2,075,596 | 2,010,603 |
| 負債純資産合計 | 3,360,275 | 3,242,028 |
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