有価証券報告書-第38期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,304,921 | 1,465,337 |
| 営業未収入金 | 112,190 | 229,074 |
| 旅行前払金 | 161,960 | 317,420 |
| 前払費用 | 9,505 | 11,251 |
| その他 | 37,171 | 28,241 |
| 貸倒引当金 | △110 | △230 |
| 流動資産合計 | 1,625,639 | 2,051,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 43 | 31 |
| 工具、器具及び備品 | 412 | 1,055 |
| 有形固定資産合計 | 455 | 1,087 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,418 | 3,892 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 10,280 | 6,754 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,781 | 206,000 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 81,414 | 80,409 |
| 保険積立金 | 117,450 | 117,524 |
| 投資その他の資産合計 | 434,646 | 433,934 |
| 固定資産合計 | 445,381 | 441,776 |
| 資産合計 | 2,071,021 | 2,492,872 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※ 33,093 | ※ 108,208 |
| 未払金 | ※ 14,410 | ※ 22,220 |
| 未払費用 | 6,343 | 12,043 |
| 未払法人税等 | 344 | 2,683 |
| 旅行前受金 | 289,920 | 652,798 |
| 預り金 | 1,097 | 1,091 |
| 賞与引当金 | - | 18,200 |
| 流動負債合計 | 345,209 | 817,247 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 585 |
| 退職給付引当金 | 93,192 | 88,234 |
| 固定負債合計 | 93,192 | 88,820 |
| 負債合計 | 438,402 | 906,067 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,143,838 | 1,096,461 |
| 利益剰余金合計 | 1,145,273 | 1,097,896 |
| 自己株式 | △19 | △19 |
| 株主資本合計 | 1,632,854 | 1,585,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △234 | 19 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,308 |
| 評価・換算差額等合計 | △234 | 1,328 |
| 純資産合計 | 1,632,619 | 1,586,805 |
| 負債純資産合計 | 2,071,021 | 2,492,872 |
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