有価証券報告書-第29期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,215,458 | 2,085,096 |
| 営業未収入金 | 7,356 | 10,532 |
| 有価証券 | 303,233 | 303,383 |
| 旅行前払金 | 160,200 | 169,893 |
| 前払費用 | 15,914 | 7,836 |
| 繰延税金資産 | 73,574 | 48,959 |
| その他 | 29,491 | 39,929 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 2,805,219 | 2,665,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 176 | 151 |
| 工具、器具及び備品 | 2,595 | 4,156 |
| 有形固定資産合計 | 2,771 | 4,307 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,960 | 1,298 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 4,822 | 4,160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 495,797 | 501,979 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 30,173 | 65,482 |
| 敷金及び保証金 | 160,981 | 160,968 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 110,587 | 118,226 |
| 投資その他の資産合計 | 1,027,539 | 1,076,658 |
| 固定資産合計 | 1,035,133 | 1,085,126 |
| 資産合計 | 3,840,353 | 3,750,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 322,089 | 272,509 |
| 未払金 | 41,799 | 38,978 |
| 未払費用 | 13,195 | 12,656 |
| 未払法人税等 | 1,272 | 531 |
| 旅行前受金 | 1,040,018 | 1,118,863 |
| 預り金 | 6,833 | 6,810 |
| 賞与引当金 | 21,000 | 17,000 |
| 返品調整引当金 | 200 | - |
| 流動負債合計 | 1,446,410 | 1,467,350 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 68,031 | 71,332 |
| 固定負債合計 | 68,031 | 71,332 |
| 負債合計 | 1,514,442 | 1,538,683 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,838,228 | 1,716,620 |
| 利益剰余金合計 | 1,839,663 | 1,718,055 |
| 株主資本合計 | 2,327,263 | 2,205,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6,192 | △1,267 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,839 | 7,677 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,352 | 6,410 |
| 純資産合計 | 2,325,911 | 2,212,065 |
| 負債純資産合計 | 3,840,353 | 3,750,749 |