有価証券報告書-第40期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,742,741 | 1,828,810 |
| 営業未収入金 | 259,690 | 316,043 |
| 旅行前払金 | 246,172 | 366,512 |
| 前払費用 | 10,548 | 9,719 |
| その他 | 24,508 | 55,074 |
| 貸倒引当金 | △260 | △320 |
| 流動資産合計 | 2,283,400 | 2,575,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 1,731 | 15,960 |
| 有形固定資産合計 | 1,752 | 15,969 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,459 | 10,673 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 15,321 | 13,535 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 206,339 | 206,571 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 31,367 | 22,997 |
| 敷金及び保証金 | 102,803 | 100,698 |
| 保険積立金 | 117,602 | 117,683 |
| 投資その他の資産合計 | 488,113 | 477,949 |
| 固定資産合計 | 505,187 | 507,455 |
| 資産合計 | 2,788,588 | 3,083,295 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※ 140,263 | ※ 169,949 |
| 未払金 | ※ 24,626 | ※ 28,740 |
| 未払費用 | 10,842 | 13,332 |
| 未払法人税等 | 21,900 | 12,460 |
| 旅行前受金 | 791,113 | 976,242 |
| 預り金 | 1,425 | 1,981 |
| 賞与引当金 | 18,600 | 22,300 |
| その他 | 35,861 | - |
| 流動負債合計 | 1,044,632 | 1,225,006 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 87,764 | 97,301 |
| 固定負債合計 | 87,764 | 97,301 |
| 負債合計 | 1,132,397 | 1,322,308 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,191,808 | 1,263,180 |
| 利益剰余金合計 | 1,193,243 | 1,264,615 |
| 自己株式 | △19 | △19 |
| 株主資本合計 | 1,680,823 | 1,752,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 255 | 415 |
| 繰延ヘッジ損益 | △24,888 | 8,375 |
| 評価・換算差額等合計 | △24,632 | 8,791 |
| 純資産合計 | 1,656,190 | 1,760,987 |
| 負債純資産合計 | 2,788,588 | 3,083,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
