有価証券報告書-第32期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,617,191 | 2,016,901 |
| 営業未収入金 | 7,671 | 221,995 |
| 有価証券 | 202,314 | - |
| 旅行前払金 | 123,661 | 210,406 |
| 前払費用 | 7,002 | 7,005 |
| 繰延税金資産 | 15,094 | 18,214 |
| その他 | 24,839 | 40,272 |
| 貸倒引当金 | △10 | △220 |
| 流動資産合計 | 1,997,764 | 2,514,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111 | 95 |
| 工具、器具及び備品 | 3,012 | 4,729 |
| 有形固定資産合計 | 3,124 | 4,824 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,890 | 2,665 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 5,752 | 5,527 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 480,799 | 290,245 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 180,948 | 174,941 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 133,509 | 140,160 |
| 投資その他の資産合計 | 1,025,258 | 835,347 |
| 固定資産合計 | 1,034,135 | 845,699 |
| 資産合計 | 3,031,899 | 3,360,275 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 164,857 | 226,388 |
| 未払金 | 31,719 | 31,365 |
| 未払費用 | 12,345 | 17,425 |
| 未払法人税等 | 4,802 | 24,500 |
| 旅行前受金 | 710,639 | 868,009 |
| 預り金 | 5,979 | 5,689 |
| 賞与引当金 | 17,000 | 23,000 |
| その他 | 64,574 | - |
| 流動負債合計 | 1,011,918 | 1,196,377 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 82,530 | 88,300 |
| 固定負債合計 | 82,530 | 88,300 |
| 負債合計 | 1,094,448 | 1,284,678 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,531,196 | 1,582,365 |
| 利益剰余金合計 | 1,532,631 | 1,583,800 |
| 株主資本合計 | 2,020,231 | 2,071,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △18,205 | △5,479 |
| 繰延ヘッジ損益 | △64,574 | 9,675 |
| 評価・換算差額等合計 | △82,780 | 4,195 |
| 純資産合計 | 1,937,451 | 2,075,596 |
| 負債純資産合計 | 3,031,899 | 3,360,275 |
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