有価証券報告書-第31期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,908,024 | 1,617,191 |
| 営業未収入金 | 9,824 | 7,671 |
| 有価証券 | 303,484 | 202,314 |
| 旅行前払金 | 110,124 | 123,661 |
| 前払費用 | 7,782 | 7,002 |
| 繰延税金資産 | 55,799 | 15,094 |
| その他 | 29,667 | 24,839 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 2,424,696 | 1,997,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 129 | 111 |
| 工具、器具及び備品 | 4,038 | 3,012 |
| 有形固定資産合計 | 4,168 | 3,124 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 874 | 2,890 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 3,736 | 5,752 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 389,635 | 480,799 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 55,107 | - |
| 敷金及び保証金 | 160,958 | 180,948 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 125,867 | 133,509 |
| 投資その他の資産合計 | 961,568 | 1,025,258 |
| 固定資産合計 | 969,473 | 1,034,135 |
| 資産合計 | 3,394,169 | 3,031,899 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 268,925 | 164,857 |
| 未払金 | 32,522 | 31,719 |
| 未払費用 | 12,784 | 12,345 |
| 未払法人税等 | 1,392 | 4,802 |
| 旅行前受金 | 835,735 | 710,639 |
| 預り金 | 7,064 | 5,979 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 17,000 |
| その他 | 15,577 | 64,574 |
| 流動負債合計 | 1,194,002 | 1,011,918 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 75,786 | 82,530 |
| 固定負債合計 | 75,786 | 82,530 |
| 負債合計 | 1,269,788 | 1,094,448 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,652,951 | 1,531,196 |
| 利益剰余金合計 | 1,654,386 | 1,532,631 |
| 株主資本合計 | 2,141,986 | 2,020,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,184 | △18,205 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10,421 | △64,574 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,605 | △82,780 |
| 純資産合計 | 2,124,380 | 1,937,451 |
| 負債純資産合計 | 3,394,169 | 3,031,899 |
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