有価証券報告書-第35期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,286,656 | 1,476,821 |
| 営業未収入金 | 292,056 | 7,517 |
| 旅行前払金 | 164,666 | 6,750 |
| 前払費用 | 7,198 | 9,232 |
| 未収還付法人税等 | - | 36,875 |
| その他 | 25,080 | 46,659 |
| 貸倒引当金 | △290 | △10 |
| 流動資産合計 | 2,775,368 | 1,583,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 70 | 61 |
| 工具、器具及び備品 | 3,536 | 1,915 |
| 有形固定資産合計 | 3,606 | 1,977 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,240 | 16,892 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 20,102 | 19,755 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,569 | 205,683 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 10,639 | - |
| 敷金及び保証金 | 177,928 | 177,924 |
| 保険積立金 | 119,056 | 116,514 |
| 投資その他の資産合計 | 543,194 | 530,122 |
| 固定資産合計 | 566,904 | 551,854 |
| 資産合計 | 3,342,272 | 2,135,702 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 144,024 | 6,239 |
| 未払金 | 45,450 | 6,721 |
| 未払費用 | 12,151 | 9,814 |
| 未払法人税等 | 34,000 | - |
| 旅行前受金 | 952,800 | 78,089 |
| 預り金 | 4,018 | 1,940 |
| 賞与引当金 | 22,000 | 5,500 |
| 流動負債合計 | 1,214,446 | 108,305 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 81,829 | 88,202 |
| 固定負債合計 | 81,829 | 88,202 |
| 負債合計 | 1,296,276 | 196,508 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,557,251 | 1,450,597 |
| 利益剰余金合計 | 1,558,686 | 1,452,032 |
| 自己株式 | - | △0 |
| 株主資本合計 | 2,046,286 | 1,939,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △657 | △437 |
| 繰延ヘッジ損益 | 367 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △290 | △437 |
| 純資産合計 | 2,045,996 | 1,939,194 |
| 負債純資産合計 | 3,342,272 | 2,135,702 |
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