有価証券報告書-第39期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,465,337 | 1,742,741 |
| 営業未収入金 | 229,074 | 259,690 |
| 旅行前払金 | 317,420 | 246,172 |
| 前払費用 | 11,251 | 10,548 |
| その他 | 28,241 | 24,508 |
| 貸倒引当金 | △230 | △260 |
| 流動資産合計 | 2,051,096 | 2,283,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 1,055 | 1,731 |
| 有形固定資産合計 | 1,087 | 1,752 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,892 | 12,459 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 6,754 | 15,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 206,000 | 206,339 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | - | 31,367 |
| 敷金及び保証金 | 80,409 | 102,803 |
| 保険積立金 | 117,524 | 117,602 |
| 投資その他の資産合計 | 433,934 | 488,113 |
| 固定資産合計 | 441,776 | 505,187 |
| 資産合計 | 2,492,872 | 2,788,588 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※ 108,208 | ※ 140,263 |
| 未払金 | ※ 22,220 | ※ 24,626 |
| 未払費用 | 12,043 | 10,842 |
| 未払法人税等 | 2,683 | 21,900 |
| 旅行前受金 | 652,798 | 791,113 |
| 預り金 | 1,091 | 1,425 |
| 賞与引当金 | 18,200 | 18,600 |
| その他 | - | 35,861 |
| 流動負債合計 | 817,247 | 1,044,632 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 585 | - |
| 退職給付引当金 | 88,234 | 87,764 |
| 固定負債合計 | 88,820 | 87,764 |
| 負債合計 | 906,067 | 1,132,397 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,096,461 | 1,191,808 |
| 利益剰余金合計 | 1,097,896 | 1,193,243 |
| 自己株式 | △19 | △19 |
| 株主資本合計 | 1,585,477 | 1,680,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 255 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,308 | △24,888 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,328 | △24,632 |
| 純資産合計 | 1,586,805 | 1,656,190 |
| 負債純資産合計 | 2,492,872 | 2,788,588 |
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