有価証券報告書-第30期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,085,096 | 1,908,024 |
| 営業未収入金 | 10,532 | 9,824 |
| 有価証券 | 303,383 | 303,484 |
| 旅行前払金 | 169,893 | 110,124 |
| 前払費用 | 7,836 | 7,782 |
| 繰延税金資産 | 48,959 | 55,799 |
| その他 | 39,929 | 29,667 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 2,665,622 | 2,424,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 151 | 129 |
| 工具、器具及び備品 | 4,156 | 4,038 |
| 有形固定資産合計 | 4,307 | 4,168 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,298 | 874 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 4,160 | 3,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 501,979 | 389,635 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 65,482 | 55,107 |
| 敷金及び保証金 | 160,968 | 160,958 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 118,226 | 125,867 |
| 投資その他の資産合計 | 1,076,658 | 961,568 |
| 固定資産合計 | 1,085,126 | 969,473 |
| 資産合計 | 3,750,749 | 3,394,169 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 272,509 | 268,925 |
| 未払金 | 38,978 | 32,522 |
| 未払費用 | 12,656 | 12,784 |
| 未払法人税等 | 531 | 1,392 |
| 旅行前受金 | 1,118,863 | 835,735 |
| 預り金 | 6,810 | 7,064 |
| 賞与引当金 | 17,000 | 20,000 |
| その他 | - | 15,577 |
| 流動負債合計 | 1,467,350 | 1,194,002 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 71,332 | 75,786 |
| 固定負債合計 | 71,332 | 75,786 |
| 負債合計 | 1,538,683 | 1,269,788 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,716,620 | 1,652,951 |
| 利益剰余金合計 | 1,718,055 | 1,654,386 |
| 株主資本合計 | 2,205,655 | 2,141,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,267 | △7,184 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7,677 | △10,421 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,410 | △17,605 |
| 純資産合計 | 2,212,065 | 2,124,380 |
| 負債純資産合計 | 3,750,749 | 3,394,169 |
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