有価証券報告書-第36期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,476,821 | 1,484,922 |
| 営業未収入金 | 7,517 | 5,078 |
| 旅行前払金 | 6,750 | 5,800 |
| 前払費用 | 9,232 | 6,200 |
| 未収還付法人税等 | 36,875 | - |
| その他 | 46,659 | 28,141 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 1,583,847 | 1,530,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 61 | 51 |
| 工具、器具及び備品 | 1,915 | 874 |
| 有形固定資産合計 | 1,977 | 925 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,892 | 11,845 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 19,755 | 14,707 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,683 | 205,789 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 177,924 | 81,718 |
| 保険積立金 | 116,514 | 116,850 |
| 投資その他の資産合計 | 530,122 | 434,358 |
| 固定資産合計 | 551,854 | 449,992 |
| 資産合計 | 2,135,702 | 1,980,127 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※ 6,239 | ※ 8,293 |
| 未払金 | ※ 6,721 | ※ 8,790 |
| 未払費用 | 9,814 | 6,332 |
| 未払法人税等 | - | 1,070 |
| 旅行前受金 | 78,089 | 78,362 |
| 預り金 | 1,940 | 1,388 |
| 賞与引当金 | 5,500 | - |
| 流動負債合計 | 108,305 | 104,237 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 88,202 | 90,269 |
| 固定負債合計 | 88,202 | 90,269 |
| 負債合計 | 196,508 | 194,507 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,450,597 | 1,296,875 |
| 利益剰余金合計 | 1,452,032 | 1,298,310 |
| 自己株式 | △0 | △19 |
| 株主資本合計 | 1,939,631 | 1,785,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △437 | △270 |
| 評価・換算差額等合計 | △437 | △270 |
| 純資産合計 | 1,939,194 | 1,785,619 |
| 負債純資産合計 | 2,135,702 | 1,980,127 |
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