有価証券報告書-第34期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,206,449 | 2,286,656 |
| 営業未収入金 | 235,309 | 292,056 |
| 旅行前払金 | 173,771 | 164,666 |
| 前払費用 | 7,524 | 7,198 |
| 未収還付法人税等 | 8,308 | - |
| その他 | 42,440 | 25,080 |
| 貸倒引当金 | △240 | △290 |
| 流動資産合計 | 2,673,565 | 2,775,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81 | 70 |
| 工具、器具及び備品 | 4,413 | 3,536 |
| 有形固定資産合計 | 4,495 | 3,606 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,833 | 17,240 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 17,696 | 20,102 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,892 | 205,569 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 13,862 | 10,639 |
| 敷金及び保証金 | 177,934 | 177,928 |
| 保険積立金 | 118,582 | 119,056 |
| 投資その他の資産合計 | 546,271 | 543,194 |
| 固定資産合計 | 568,463 | 566,904 |
| 資産合計 | 3,242,028 | 3,342,272 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 219,671 | 144,024 |
| 未払金 | 28,525 | 45,450 |
| 未払費用 | 16,308 | 12,151 |
| 未払法人税等 | - | 34,000 |
| 旅行前受金 | 854,086 | 952,800 |
| 預り金 | 3,531 | 4,018 |
| 賞与引当金 | 21,000 | 22,000 |
| 流動負債合計 | 1,143,123 | 1,214,446 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 88,301 | 81,829 |
| 固定負債合計 | 88,301 | 81,829 |
| 負債合計 | 1,231,424 | 1,296,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,507,542 | 1,557,251 |
| 利益剰余金合計 | 1,508,977 | 1,558,686 |
| 株主資本合計 | 1,996,577 | 2,046,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △441 | △657 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,468 | 367 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,026 | △290 |
| 純資産合計 | 2,010,603 | 2,045,996 |
| 負債純資産合計 | 3,242,028 | 3,342,272 |
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