有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記（連結）

6.当社グループは、運転資金の機動的な確保を目的として、前連結会計年度末及び当連結会計年度末におきまして、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額及び借入実行残高は以下のとおりであります。

2024/06/27 14:21

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20,000	400	0.34	-
1年以内に返済予定のリース債務	104	135	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	3,383	0.34	2025年4月～2027年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	208	102	-	2025年4月～2029年3月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は1.73%であります。

2024/06/27 14:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、510億1千2百万円の支出となりました(前年同期は244億9千1百万円の支出)。主な内訳は、長期借入金の返済による支出203億円、自己株式の取得による支出117億1千6百万円、子会社の自己株式の取得による支出105億4千9百万円、配当金の支払額74億1千2百万円等であります。
③ 販売の実績

2024/06/27 14:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	615,027	611,119	△3,907
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	20,000	20,000	-
負債計	20,000	20,000	-

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	1,104,500	1,099,688	△4,811
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,783	3,783	-
負債計	3,783	3,783	-

(※1)「現金及び預金」、「支払手形及び買掛金」及び「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 14:21