有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,618 | 356,650 |
| 減価償却費 | 371,873 | 364,642 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △906 | △34 |
| 有形固定資産除却損 | 2,995 | 2,155 |
| 無形固定資産除却損 | 995 | - |
| 固定資産受贈益 | △4,236 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △664 | △3,994 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,633 | △5,743 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,766 | 55,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,353 | △7,128 |
| 支払利息 | 12,172 | 6,303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,736 | 7,505 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △493 | △899 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,869 | 5,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,975 | 294 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,435 | 13,763 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,494 | 11,148 |
| 小計 | 857,304 | 805,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,374 | 7,129 |
| 利息の支払額 | △11,461 | △5,754 |
| 法人税等の支払額 | △70,182 | △152,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,033 | 654,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,190 | △156,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,054 | 26,410 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △515 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △813 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,881 | 3,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,078 | △9,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,071 | 5,546 |
| その他の支出 | - | △65 |
| その他の収入 | 52 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,725 | △134,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △393,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,586 | △146,030 |
| リース債務の返済による支出 | △48,965 | △48,498 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499,151 | △239,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,157 | 280,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,868 | 631,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 631,026 | 911,716 |