有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △367,346 | △250,644 |
| 減価償却費 | 640,383 | 593,779 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △273 | - |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 91 |
| 解体費用 | 229,700 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,072 | 1,910 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 298 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,345 | 4,296 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,387 | 60,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,677 | △7,884 |
| 支払利息 | 42,850 | 40,512 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,997 | 168,645 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,094 | △779 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △42,041 | 45,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,379 | 2,479 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △169,578 | 24,567 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 71,719 | △91,294 |
| 小計 | 441,408 | 591,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,681 | 7,883 |
| 利息の支払額 | △42,801 | △40,329 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 36,381 | 1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,668 | 560,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,688 | △116,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | △89,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △923 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,052 | 2,437 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △690 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,419 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,367 | △113,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,008 | △198,008 |
| リース債務の返済による支出 | △34,109 | △33,146 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,717 | △235,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,584 | 210,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,644 | 1,714,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,714,228 | 1,924,531 |
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