有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,650 | 355,635 |
| 減価償却費 | 364,642 | 331,376 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △34 | △926 |
| 有形固定資産除却損 | 2,155 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,994 | 498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,743 | 2,507 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55,344 | △11,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,128 | △7,263 |
| 支払利息 | 6,303 | 15,749 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,505 | 62,498 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △899 | △1,349 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,600 | 5,567 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 294 | 4,085 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,763 | 6,907 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,148 | △22,698 |
| 小計 | 805,608 | 740,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,129 | 7,263 |
| 利息の支払額 | △5,754 | △15,791 |
| 法人税等の支払額 | △152,952 | △148,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,031 | 583,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,815 | △2,160,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,410 | 926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △813 | △4,033 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,728 | 3,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,205 | △111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,546 | 599 |
| その他の支出 | △65 | - |
| その他の収入 | - | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,213 | △2,165,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | 2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △146,030 | △100,380 |
| リース債務の返済による支出 | △48,498 | △75,754 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,128 | 1,859,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,691 | 277,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,026 | 911,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 911,716 | 1,189,414 |
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