有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,252 | 401,620 |
| 減価償却費 | 481,327 | 346,943 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,940 | △2,460 |
| 有形固定資産除却損 | 57,057 | 1,418 |
| 無形固定資産除却損 | 273 | 150 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 160 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,921 | 1 |
| 固定資産受贈益 | △4,913 | △180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,384 | △2,592 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 1,708 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,078 | 2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,006 | △6,755 |
| 支払利息 | 50,165 | 39,709 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,555 | △6,266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | △1,016 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,321 | 4,273 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,126 | 17,589 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,522 | △11,523 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,836 | 1,638 |
| 小計 | 913,279 | 786,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,020 | 6,764 |
| 利息の支払額 | △50,432 | △42,348 |
| 法人税等の支払額 | △2,194 | △36,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,674 | 714,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,431 | △151,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,047 | 12,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,432 | △1,797 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,424 | 5,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | △490 | △664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 553 | 1,010 |
| その他の収入 | 24 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,765 | △134,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △496,556 | △521,068 |
| リース債務の返済による支出 | △5,921 | △23,199 |
| 配当金の支払額 | - | △6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702,477 | △607,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,569 | △26,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,989 | 573,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,421 | 546,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
