有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 402,961 | △223,821 |
| 減価償却費 | 329,418 | 704,436 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,207 | - |
| 有形固定資産除却損 | 309 | 7,144 |
| 無形固定資産除却損 | - | 6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 1,200 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産受贈益 | - | △750 |
| 差入保証金消却損 | - | 588 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,251 | △758 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,463 | △13,685 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △327,389 | 70,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,087 | △7,078 |
| 支払利息 | 30,328 | 44,056 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,057 | △35,850 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 69 | 1,860 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,405 | △14,598 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,218 | △20,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △233,146 | 532,370 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,041 | △37,279 |
| 小計 | 220,338 | 1,007,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,092 | 7,083 |
| 利息の支払額 | △33,494 | △44,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △119,718 | 9,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,218 | 980,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,179,301 | △1,048,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,510 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,162 | △990 |
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,114 | 4,002 |
| 差入保証金の差入による支出 | △455 | △778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 975 | 751 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,588 | 12,066 |
| 出資金の払込による支出 | - | △100 |
| その他の支出 | - | △14,050 |
| その他の収入 | 22 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,173,709 | △1,050,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,426,000 | △4,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,805 | △19,800 |
| リース債務の返済による支出 | △56,870 | △31,519 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,297,725 | 354,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,234 | 283,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,414 | 1,387,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,387,649 | 1,671,644 |
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