有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 401,620 | 292,332 |
| 減価償却費 | 346,943 | 363,605 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,460 | 791 |
| 有形固定資産除却損 | 1,418 | 1,173 |
| 無形固定資産除却損 | 150 | 24 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △970 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 1,159 |
| 固定資産受贈益 | △180 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,592 | △831 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,708 | 7,878 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,412 | 181,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,755 | △5,922 |
| 支払利息 | 39,709 | 31,785 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,266 | △143,739 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,016 | △108 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,273 | 5,629 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,589 | △13,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,523 | 69,181 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,638 | 46,036 |
| 小計 | 786,668 | 835,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,764 | 5,932 |
| 利息の支払額 | △42,348 | △31,587 |
| 法人税等の支払額 | △36,348 | △41,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,737 | 769,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △209,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 209,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,313 | △210,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,608 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,797 | △1,348 |
| 貸付けによる支出 | - | △6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,888 | 3,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | △664 | △1,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,010 | 1,763 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △5,588 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 5,424 |
| その他の収入 | 41 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,226 | △213,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △56,000 | △106,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △521,068 | △454,952 |
| リース債務の返済による支出 | △23,199 | △50,188 |
| 配当金の支払額 | △6,900 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607,167 | △615,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,656 | △59,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,421 | 546,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 546,765 | 486,932 |