有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △250,644 | △98,521 |
| 減価償却費 | 593,779 | 557,165 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 764 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,910 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 298 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,296 | △3,943 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,219 | △171,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,884 | △7,828 |
| 支払利息 | 40,512 | 38,935 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 168,645 | △22,737 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △779 | △2,977 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 45,050 | △761 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,479 | 14,293 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,567 | △4,633 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △91,294 | 88,014 |
| 小計 | 591,246 | 385,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,883 | 7,828 |
| 利息の支払額 | △40,329 | △35,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,208 | △6,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,009 | 351,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,216 | △96,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,950 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,437 | 2,272 |
| 差入保証金の差入による支出 | △690 | △795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 519 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,951 | △102,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,008 | △181,674 |
| リース債務の返済による支出 | △33,146 | △33,912 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,754 | △190,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,304 | 59,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,228 | 1,924,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,924,531 | 1,983,659 |
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