有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △223,821 | △367,346 |
| 減価償却費 | 704,436 | 640,383 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △273 |
| 有形固定資産除却損 | 7,144 | 28 |
| 解体費用 | - | 229,700 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,200 | 1,072 |
| 固定資産受贈益 | △750 | - |
| 差入保証金消却損 | 588 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △758 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,685 | △1,345 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70,098 | 15,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,078 | △7,677 |
| 支払利息 | 44,056 | 42,850 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,850 | 36,997 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,860 | △1,094 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,598 | △42,041 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,035 | △7,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 532,370 | △169,578 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △37,279 | 71,719 |
| 小計 | 1,007,907 | 441,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,083 | 7,681 |
| 利息の支払額 | △44,335 | △42,801 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9,630 | 36,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,285 | 442,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,048,272 | △61,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 273 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | △89,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △990 | △923 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,002 | 3,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | △778 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 751 | 1,419 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,066 | - |
| 出資金の払込による支出 | △100 | - |
| その他の支出 | △14,050 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,370 | △147,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,490,000 | △16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,800 | △198,008 |
| リース債務の返済による支出 | △31,519 | △34,109 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,081 | △252,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,995 | 42,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,387,649 | 1,671,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,671,644 | 1,714,228 |