訂正有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,635 | 402,961 |
| 減価償却費 | 331,376 | 329,418 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △926 | △1,207 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 309 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 180 | 40 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 498 | △1,251 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,507 | 1,463 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,930 | △327,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,263 | △7,087 |
| 支払利息 | 15,749 | 30,328 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,498 | 21,057 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,349 | 69 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,567 | △7,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,085 | 22,218 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,907 | △233,146 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,698 | △10,041 |
| 小計 | 740,835 | 220,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,263 | 7,092 |
| 利息の支払額 | △15,791 | △33,494 |
| 法人税等の支払額 | △148,778 | △119,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,529 | 74,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,160,876 | △2,179,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | 1,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,033 | △6,162 |
| 貸付けによる支出 | △5,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,875 | 4,114 |
| 差入保証金の差入による支出 | △111 | △455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 599 | 975 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 5,588 |
| その他の収入 | 22 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,165,098 | △2,173,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,040,000 | 2,426,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,380 | △76,805 |
| リース債務の返済による支出 | △75,754 | △56,870 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,267 | 2,297,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,698 | 198,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,716 | 1,189,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,414 | 1,387,649 |
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