有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △224,331 | 461,618 |
| 減価償却費 | 367,487 | 371,873 |
| 減損損失 | 551,040 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △112 | △906 |
| 有形固定資産除却損 | 929 | 2,995 |
| 無形固定資産除却損 | - | 995 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 466 | - |
| 固定資産受贈益 | △32,689 | △4,236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,656 | △664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,422 | 1,633 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 164,241 | 21,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,780 | △6,353 |
| 支払利息 | 22,261 | 12,172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,026 | 6,736 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,311 | △493 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,130 | △13,869 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △824 | 2,975 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,205 | △9,435 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,306 | 10,494 |
| 小計 | 778,709 | 857,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,781 | 6,374 |
| 利息の支払額 | △22,191 | △11,461 |
| 法人税等の支払額 | △43,599 | △70,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,700 | 782,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △299,000 | △179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,361 | △211,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 1,054 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △823 | △515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,070 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,085 | 6,881 |
| 差入保証金の差入による支出 | △996 | △1,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,278 | 1,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,066 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,712 | - |
| その他の収入 | 52 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,585 | △206,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △71,000 | △393,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △382,603 | △202,586 |
| リース債務の返済による支出 | △49,976 | △48,965 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △508,179 | △499,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,937 | 76,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,932 | 554,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554,868 | 631,026 |
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