有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 292,332 | △224,331 |
| 減価償却費 | 363,605 | 367,487 |
| 減損損失 | - | 551,040 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 791 | △112 |
| 有形固定資産除却損 | 1,173 | 929 |
| 無形固定資産除却損 | 24 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △970 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,159 | 466 |
| 固定資産受贈益 | - | △32,689 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △831 | △3,656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,878 | 5,422 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 181,098 | 164,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,922 | △5,780 |
| 支払利息 | 31,785 | 22,261 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,739 | △40,026 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108 | 1,311 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,629 | △3,130 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,358 | △824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,181 | △55,205 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 46,036 | 31,306 |
| 小計 | 835,762 | 778,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,932 | 5,781 |
| 利息の支払額 | △31,587 | △22,191 |
| 法人税等の支払額 | △41,036 | △43,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,071 | 718,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △209,000 | △299,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,000 | 299,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,150 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,208 | △146,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 1,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,348 | △3,070 |
| 貸付けによる支出 | △6,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,018 | 6,085 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,099 | △996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,763 | 1,278 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,588 | △12,066 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,424 | 11,712 |
| その他の収入 | 33 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,165 | △142,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △106,000 | △71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △454,952 | △382,603 |
| リース債務の返済による支出 | △50,188 | △49,976 |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,740 | △508,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,833 | 67,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,765 | 486,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 486,932 | 554,868 |
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