有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,350
預金
普通預金	446,514
定期預金	5,050,000
小計	5,496,514
合計	5,499,865

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	48,900
㈱KRYコミュニケーションズ	38,600
㈱アイアンドエス・ビービーディオー	12,285
㈱東急エージェンシー	7,167
㈱西広	1,239
その他	1,750
合計	109,942

決済期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	合計
金額(千円)	39,483	35,070	35,388	109,942

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱電通	538,119
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	402,388
日本テレビ放送網㈱	333,007
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	86,934
㈱KRYコミュニケーションズ	66,457
その他	300,377
合計	1,727,285

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	365÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,664,223	5,854,047	5,790,984	1,727,285	77.0	105.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品
貯蔵品は17,982千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	51,836
讀賣テレビ放送㈱	23,830
㈱テレビ東京	8,421
㈱TBSサービス	2,354
㈱フジクリエイティブコーポレーション	1,714
その他	8,787
合計	96,945

⑥ 退職給付引当金

812,811千円

内訳は、1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。