有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,557
預金
普通預金	870,143
定期預金	5,550,000
小計	6,420,143
合計	6,422,700

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	59,500
㈱KRYコミュニケーションズ	56,200
㈱東急エージェンシー	5,459
㈱西部毎日広告社	1,166
㈱西広	1,058
その他	1,358
合計	124,742

決済期日別内訳

期日	平成31年3月	4月	令和元年5月	6月	7月	合計
金額(千円)	29,741	29,837	30,407	34,540	216	124,742

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	524,325
日本テレビ放送網㈱	370,527
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	365,987
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	79,443
㈱KRYコミュニケーションズ	75,754
その他	316,848
合計	1,732,886

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	365÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,819,669	5,887,020	5,973,803	1,732,886	77.5	110.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品
貯蔵品は16,466千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	59,576
讀賣テレビ放送㈱	25,745
㈱テレビ東京	10,353
㈱フジクリエイティブコーポレーション	2,182
㈱文化放送	1,207
その他	6,856
合計	105,922

⑥ 退職給付引当金

694,940千円

内訳は、1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。