有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,142
預金
普通預金	834,440
定期預金	5,900,000
小計	6,734,440
合計	6,737,582

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	47,900
㈱KRYコミュニケーションズ	47,900
㈱東急エージェンシー	10,093
㈱西部毎日広告社	703
その他	609
合計	107,206

決済期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	合計
金額(千円)	33,410	36,763	37,032	107,206

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	556,344
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	397,417
日本テレビ放送網㈱	364,688
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	89,802
㈱KRYコミュニケーションズ	72,734
その他	343,520
合計	1,824,507

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	365÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,846,194	6,130,745	6,152,433	1,824,507	77.1	109.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品
貯蔵品は15,051千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	53,829
讀賣テレビ放送㈱	25,934
㈱テレビ東京	9,936
㈱フジクリエイティブコーポレーション	1,738
㈱文化放送	1,234
その他	7,698
合計	100,371

⑥ 退職給付引当金

745,268千円

内訳は、1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。