有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,204
預金
普通預金	767,699
定期預金	6,100,000
小計	6,867,699
合計	6,870,903

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	59,600
㈱KRYコミュニケーションズ	56,600
㈱東急エージェンシー	10,598
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	2,106
㈱西部毎日広告社	1,468
㈱西広	1,147
その他	1,146
合計	132,667

決済期日別内訳

期日	平成30年3月	4月	5月	6月	合計
金額(千円)	32,804	29,890	33,998	35,973	132,667

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	551,618
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	400,798
日本テレビ放送網㈱	379,489
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	82,903
㈱KRYコミュニケーションズ	67,439
その他	337,419
合計	1,819,669

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	365÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,824,507	5,951,996	5,956,834	1,819,669	76.6	111.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品
貯蔵品は16,028千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	58,478
讀賣テレビ放送㈱	24,932
㈱テレビ東京	9,558
㈱フジクリエイティブコーポレーション	1,704
㈱文化放送	1,223
その他	7,212
合計	103,109

⑥ 退職給付引当金

730,554千円

内訳は、1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。