有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,226
預金
普通預金	2,827,388
定期預金	1,200,000
小計	4,027,388
合計	4,031,615

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KRYコミュニケーションズ	59,800
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	50,700
㈱東急エージェンシー	6,961
その他	1,368
合計	118,829

決済期日別内訳

期日	令和6年3月	4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	25,408	29,299	29,794	34,157	170	118,829

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	434,221
日本テレビ放送網㈱	322,351
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	272,529
㈱KRYコミュニケーションズ	87,980
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	73,246
その他	271,868
合計	1,462,198

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	366÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,502,121	4,954,262	4,994,185	1,462,198	77.4	109.5

④ 貯蔵品
貯蔵品は20,157千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	58,205
讀賣テレビ放送㈱	24,843
㈱テレビ東京	11,011
㈱フジクリエイティブコーポレーション	1,524
㈱ニッポン放送	1,186
その他	7,307
合計	104,078