有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,697
預金
普通預金	4,185,612
定期預金	1,770,000
小計	5,955,612
合計	5,958,309

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KRYコミュニケーションズ	40,100
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	35,400
㈱東急エージェンシー	4,351
その他	1,092
合計	80,943

決済期日別内訳

期日	令和3年4月	5月	6月	合計
金額(千円)	26,030	24,514	30,398	80,943

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	533,067
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	381,235
日本テレビ放送網㈱	375,334
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	72,965
㈱KRYコミュニケーションズ	72,947
その他	299,377
合計	1,734,928

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	365÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,725,139	5,104,763	5,094,974	1,734,928	74.6	123.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品
貯蔵品は21,143千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	60,012
讀賣テレビ放送㈱	24,333
㈱テレビ東京	9,600
㈱フジクリエイティブコーポレーション	1,575
㈱文化放送	1,138
その他	7,365
合計	104,025

⑥ 退職給付引当金

679,721千円

内訳は、1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。