有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,769
預金
普通預金	4,012,816
定期預金	1,100,000
小計	5,112,816
合計	5,117,586

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KRYコミュニケーションズ	38,600
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	37,500
㈱東急エージェンシー	3,784
その他	739
合計	80,623

決済期日別内訳

期日	令和4年4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	25,735	25,172	29,530	184	80,623

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	556,154
日本テレビ放送網㈱	367,906
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	304,770
㈱KRYコミュニケーションズ	74,750
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	74,377
その他	338,012
合計	1,715,970

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	365÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,734,928	5,378,275	5,397,232	1,715,970	75.9	117.1

④ 貯蔵品
貯蔵品は19,303千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	60,852
讀賣テレビ放送㈱	23,957
㈱テレビ東京	8,906
㈱フジクリエイティブコーポレーション	2,352
中京テレビ放送㈱	1,287
その他	7,726
合計	105,083

⑥ 退職給付引当金

688,135千円

内訳は、1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。