有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,369
預金
普通預金	1,485,772
定期預金	4,900,000
小計	6,385,772
合計	6,388,141

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KRYコミュニケーションズ	47,900
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	47,300
㈱東急エージェンシー	6,770
㈱西部毎日広告社	1,117
その他	140
合計	103,228

決済期日別内訳

期日	令和2年4月	5月	6月	合計
金額(千円)	29,174	35,617	38,436	103,228

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	554,633
日本テレビ放送網㈱	380,512
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	324,860
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	73,498
㈱KRYコミュニケーションズ	72,812
その他	318,822
合計	1,725,139

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	366÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,732,886	5,785,334	5,793,081	1,725,139	77.1	109.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品
貯蔵品は17,345千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	62,284
讀賣テレビ放送㈱	24,981
㈱テレビ東京	9,423
㈱フジクリエイティブコーポレーション	1,713
㈱文化放送	1,220
その他	8,104
合計	107,727

⑥ 退職給付引当金

679,752千円

内訳は、1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。