有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,589
預金
普通預金	3,211,953
定期預金	1,100,000
小計	4,311,953
合計	4,315,542

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KRYコミュニケーションズ	45,000
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	37,600
㈱東急エージェンシー	6,599
合計	89,199

決済期日別内訳

期日	令和5年4月	5月	6月	合計
金額(千円)	27,269	29,674	32,255	89,199

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	443,849
日本テレビ放送網㈱	342,434
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	278,416
㈱ケイ・アール・ワイ・サービスステーション	79,200
㈱KRYコミュニケーションズ	72,609
その他	285,610
合計	1,502,121

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	365÷ (B) ((A)+(D))×1/2
1,715,970	5,167,887	5,381,737	1,502,121	78.2	113.6

④ 貯蔵品
貯蔵品は21,076千円であり、主に記念品であります。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	60,532
讀賣テレビ放送㈱	24,726
㈱テレビ東京	9,941
㈱フジクリエイティブコーポレーション	1,664
中京テレビ放送㈱	1,203
その他	7,833
合計	105,901