四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/07 15:17
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第2四半期連結累計期間
(2017年4月 1日から
2017年9月30日まで)
当第2四半期連結累計期間
(2018年4月 1日から
2018年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益717,758721,194
減価償却費664,218656,479
減損損失74228
持分法による投資損益(△は益)△5,970△10,054
固定資産除却損28,91024,522
固定資産売却益△1,356△5,733
法人税等324,171357,124
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)7△54,71485,987
棚卸資産の増減(△は増加額)△16,8072,933
その他の流動資産の増減(△は増加額)△87,227△67,014
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)△251,068△246,845
その他の流動負債の増減(△は減少額)△31,301△70,430
確定給付負債の増減(△は減少額)16,47017,992
その他の非流動負債の増減(△は減少額)10,7763,464
その他21,43825,744
小計1,336,0401,495,391
利息及び配当金の受取額40,14037,411
利息の支払額△22,446△20,032
法人税等の支払額△316,443△304,867
営業活動によるキャッシュ・フロー1,037,2911,207,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出△907,858△838,735
投資の取得による支出△205,936△28,088
投資の売却または償還による収入124,31939,680
子会社の支配獲得による支出△6,927△88,274
その他△9,8819,164
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,006,283△906,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支(△は支出)19,575136,840
長期借入債務の増加による収入10291,158179,156
長期借入債務の返済による支出10△202,363△281,876
非支配持分からの子会社持分取得による支出△8,878△6,314
配当金の支払額△120,922△147,831
非支配持分への配当金の支払額△57,652△68,002
自己株式の取得による支出△43,407△108,105
その他△1,974△14,925
財務活動によるキャッシュ・フロー△124,463△311,057
現金及び現金同等物に係る換算差額2,0704,047
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)△91,385△5,360
現金及び現金同等物の期首残高71,075,773895,003
現金及び現金同等物の四半期末残高7984,388889,643