四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/06 15:22
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (2018年4月 1日から 2018年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2019年4月 1日から 2019年9月30日まで) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益 | 721,194 | 706,557 | ||
| 減価償却費 | 656,479 | 722,115 | ||
| 減損損失 | 28 | 4,157 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,054 | △5,794 | ||
| 固定資産除却損 | 24,522 | 19,458 | ||
| 固定資産売却益 | △5,733 | △5,771 | ||
| 法人税等 | 357,124 | 295,302 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | 7 | 85,987 | 397,365 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | 2,933 | 60,414 | ||
| その他の流動資産の増減(△は増加額) | △67,014 | △74,752 | ||
| 営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額) | △246,845 | △284,939 | ||
| その他の流動負債の増減(△は減少額) | △70,430 | △91,062 | ||
| 確定給付負債の増減(△は減少額) | 17,992 | 17,090 | ||
| その他の非流動負債の増減(△は減少額) | 3,464 | 9,973 | ||
| その他 | 15,161 | △16,492 | ||
| 小計 | 1,484,808 | 1,753,621 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,994 | 53,539 | ||
| 利息の支払額 | △20,032 | △26,183 | ||
| 法人税等の支払額 | △304,867 | △246,593 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,903 | 1,534,384 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △838,735 | △929,640 | ||
| 投資の取得による支出 | △28,088 | △72,557 | ||
| 投資の売却または償還による収入 | 39,680 | 268,025 | ||
| 子会社の支配獲得による支出 | △88,274 | △68,405 | ||
| その他 | 9,164 | 26,092 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906,253 | △776,485 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入債務の収支(△は支出) | 136,840 | 409,194 | ||
| 長期借入債務の増加による収入 | 10 | 179,156 | 79,049 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | 10 | △281,876 | △231,897 | |
| リース負債の返済による支出 | - | △88,947 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △6,314 | △176,883 | ||
| 配当金の支払額 | △147,831 | △182,153 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △68,002 | △74,689 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △108,105 | △501,238 | ||
| その他 | △14,925 | 3,413 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △311,057 | △764,151 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,047 | △11,925 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | △5,360 | △18,177 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 895,003 | 946,134 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7 | 889,643 | 927,957 |