四半期報告書-第36期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/08 15:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(2019年 4月 1日から
2019年12月31日まで)		当第3四半期連結累計期間
(2020年 4月 1日から
2020年12月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益1,026,2491,041,893
減価償却費1,087,2661,121,332
減損損失7,0762,012
持分法による投資損益(△は益)△9,385△6,289
固定資産除却損32,93543,140
固定資産売却益△7,445△7,614
法人税等441,535453,204
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)7△34,174△251,903
棚卸資産の増減(△は増加額)16,866△108,417
その他の流動資産の増減(△は増加額)△85,680△152,124
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)△284,272△14,114
その他の流動負債の増減(△は減少額)△42,104△70,502
確定給付負債の増減(△は減少額)30,14434,994
その他の非流動負債の増減(△は減少額)7,08529,384
その他△32,577△16,662
小計2,153,5192,098,334
利息及び配当金の受取額71,42859,451
利息の支払額△36,825△30,126
法人税等の支払額△473,249△429,630
営業活動によるキャッシュ・フロー1,714,8731,698,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出△1,364,102△1,328,114
投資の取得による支出△117,151△365,151
投資の売却または償還による収入277,39332,720
子会社の支配喪失による収入8-57,127
子会社の支配獲得による支出△126,495△15,345
貸付金の収支 (△は支出)-110,021
その他28,594△1,393
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,301,761△1,510,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支(△は支出)968,3322,854,294
長期借入債務の増加による収入10244,5571,254,321
長期借入債務の返済による支出10△303,435△211,767
リース負債の返済による支出△134,873△148,470
非支配持分からの子会社持分取得による支出△251,736△3,187,577
配当金の支払額△354,827△358,470
非支配持分への配当金の支払額△150,159△150,946
自己株式の取得による支出△501,351△111,347
自己株式の売却による収入8200,022
その他4,9431,113
財務活動によるキャッシュ・フロー△478,541141,173
現金及び現金同等物に係る換算差額△5,240△9,748
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)△70,669319,319
現金及び現金同等物の期首残高7946,1341,033,574
現金及び現金同等物の四半期末残高7875,4651,352,893