有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 462,555 | 479,022 |
| 減価償却費 | 647,397 | 624,248 |
| 使用済燃料中間貯蔵関連損失 | - | 20,318 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,892 | 21,141 |
| 固定資産除却損 | 27,177 | 27,737 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △54,112 | △58,688 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,431 | 2,717 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 7,995 | 8,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,384 | △19,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,992 | △21,294 |
| 支払利息 | 113,369 | 99,089 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,321 | △15,112 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △1,665,765 | △868,535 |
| 原子力損害賠償費 | 1,395,643 | 595,940 |
| 固定資産売却益 | △111,149 | △19,242 |
| 有価証券売却益 | △747 | - |
| 関係会社株式売却益 | △14,077 | - |
| 災害損失引当金戻入額 | △32,039 | - |
| 福島第一5・6号機廃止損失 | 39,849 | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 53,930 | 55,005 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,299 | △18,464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,941 | △32,960 |
| その他 | 106,870 | 223,486 |
| 小計 | 952,934 | 1,103,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,454 | 31,435 |
| 利息の支払額 | △114,750 | △101,971 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △86,804 | △83,135 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 1,455,700 | 1,044,300 |
| 原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 | - | 68,926 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △1,571,409 | △1,178,563 |
| 法人税等の支払額 | △27,002 | △11,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,122 | 872,930 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △600,190 | △567,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 124,569 | 22,841 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,430 | 14,451 |
| 投融資による支出 | △95,933 | △49,371 |
| 投融資の回収による収入 | 96,483 | 55,639 |
| 定期預金の預入による支出 | △125,556 | △331,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,580 | 332,356 |
| その他 | 18,399 | △640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,216 | △523,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 479,730 | 99,647 |
| 社債の償還による支出 | △635,784 | △446,400 |
| 長期借入れによる収入 | 344,465 | 40,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | △485,160 | △490,571 |
| 短期借入れによる収入 | 19,846 | 282,727 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,896 | △103,677 |
| その他 | △3,933 | △8,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,732 | △626,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,309 | 5,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,482 | △271,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,564 | 1,564,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,564,047 | ※1 1,292,477 |